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基金凈值
 
工銀瑞信招瑞一年持有期混合C 014800
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 0.942600000.94260000
2024-03-28 0.941000000.94100000
2024-03-27 0.936300000.93630000
2024-03-26 0.941500000.94150000
2024-03-25 0.944200000.94420000
2024-03-22 0.947900000.94790000
2024-03-21 0.948600000.94860000
2024-03-20 0.947900000.94790000
2024-03-19 0.947100000.94710000
2024-03-18 0.949600000.94960000
2024-03-15 0.944400000.94440000
2024-03-14 0.941300000.94130000
2024-03-13 0.942400000.94240000
2024-03-12 0.942100000.94210000
2024-03-11 0.943800000.94380000
2024-03-08 0.939900000.93990000
2024-03-07 0.937300000.93730000
2024-03-06 0.940700000.94070000
2024-03-05 0.939800000.93980000
2024-03-04 0.939600000.93960000
2024-03-01 0.938100000.93810000
2024-02-29 0.934700000.93470000
2024-02-28 0.927100000.92710000
2024-02-27 0.935900000.93590000
2024-02-26 0.929700000.92970000
2024-02-23 0.931200000.93120000
2024-02-22 0.928900000.92890000
2024-02-21 0.925400000.92540000
2024-02-20 0.921900000.92190000
2024-02-19 0.920700000.92070000
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