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鵬華鑫華一年持有期混合C 014764
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-03 0.983200000.98320000
2023-01-20 0.986000000.98600000
2023-01-13 0.983700000.98370000
2023-01-06 0.983200000.98320000
2022-12-31 0.978900000.97890000
2022-12-30 0.978900000.97890000
2022-12-23 0.976500000.97650000
2022-12-16 0.977800000.97780000
2022-12-09 0.982600000.98260000
2022-12-02 0.985100000.98510000
2022-11-25 0.985200000.98520000
2022-11-18 0.986100000.98610000
2022-11-11 0.991700000.99170000
2022-11-04 0.994700000.99470000
2022-10-28 0.991900000.99190000
2022-10-21 0.994500000.99450000
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2022-09-30 0.990700000.99070000
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2022-09-09 1.001300001.00130000
2022-09-02 0.997000000.99700000
2022-08-26 0.999600000.99960000
2022-08-19 1.002900001.00290000
2022-08-12 0.998800000.99880000
2022-08-05 0.998300000.99830000
2022-07-29 0.998500000.99850000
2022-07-22 0.998200000.99820000
2022-07-15 0.998500000.99850000
2022-07-08 0.998800000.99880000
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