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富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)C 014683
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-20 0.990800000.99080000
2022-04-19 0.992000000.99200000
2022-04-18 0.992000000.99200000
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2022-04-13 0.991200000.99120000
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2022-03-31 0.990900000.99090000
2022-03-25 0.989700000.98970000
2022-03-18 0.990200000.99020000
2022-03-11 0.991000000.99100000
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2022-02-11 0.997700000.99770000
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2022-01-21 0.999600000.99960000
2022-01-14 1.000000001.00000000
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