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富國智浦穩進12個月持有期混合(FOF)A 014682
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-13 0.992200000.99220000
2022-04-12 0.992500000.99250000
2022-04-11 0.991600000.99160000
2022-04-08 0.993100000.99310000
2022-04-01 0.992800000.99280000
2022-03-31 0.991700000.99170000
2022-03-25 0.990500000.99050000
2022-03-18 0.990900000.99090000
2022-03-11 0.991600000.99160000
2022-03-04 0.995800000.99580000
2022-02-25 0.997100000.99710000
2022-02-18 0.998100000.99810000
2022-02-11 0.998000000.99800000
2022-01-28 0.997600000.99760000
2022-01-21 0.999600000.99960000
2022-01-14 1.000000001.00000000
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