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財通資管穩興豐益六個月持有期混合C 014626
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-12 0.981400000.98140000
2022-10-11 0.977400000.97740000
2022-10-10 0.975100000.97510000
2022-09-30 0.977700000.97770000
2022-09-29 0.981300000.98130000
2022-09-28 0.980400000.98040000
2022-09-27 0.985500000.98550000
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2022-09-23 0.986900000.98690000
2022-09-22 0.988000000.98800000
2022-09-21 0.987600000.98760000
2022-09-20 0.987900000.98790000
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2022-08-12 1.004500001.00450000
2022-08-05 1.001500001.00150000
2022-07-29 1.002900001.00290000
2022-07-22 1.002600001.00260000
2022-07-15 1.002500001.00250000
2022-07-08 1.004600001.00460000
2022-07-01 1.007200001.00720000
2022-06-30 1.007100001.00710000
2022-06-24 1.001600001.00160000
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