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國泰君安善融穩健一年持有期混合(FOF)C 014567
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-31 0.982100000.98210000
2022-03-30 0.983700000.98370000
2022-03-29 0.980500000.98050000
2022-03-28 0.980900000.98090000
2022-03-25 0.981700000.98170000
2022-03-24 0.983900000.98390000
2022-03-23 0.985100000.98510000
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2022-03-21 0.985200000.98520000
2022-03-18 0.984400000.98440000
2022-03-17 0.983900000.98390000
2022-03-16 0.981800000.98180000
2022-03-15 0.977300000.97730000
2022-03-14 0.983000000.98300000
2022-03-11 0.986500000.98650000
2022-03-04 0.992000000.99200000
2022-02-25 0.995000000.99500000
2022-02-18 0.995300000.99530000
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2022-01-28 0.995200000.99520000
2022-01-21 0.997900000.99790000
2022-01-14 0.997300000.99730000
2022-01-07 0.998500000.99850000
2021-12-31 1.000500001.00050000
2021-12-28 1.000000001.00000000
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