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長江鑫選3個月持有期混合(FOF)C 014324
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-02-28
1.00190000
1.00190000
2022-02-25
1.00160000
1.00160000
2022-02-24
1.00120000
1.00120000
2022-02-23
1.00180000
1.00180000
2022-02-22
1.00120000
1.00120000
2022-02-21
1.00190000
1.00190000
2022-02-18
1.00200000
1.00200000
2022-02-17
1.00180000
1.00180000
2022-02-16
1.00160000
1.00160000
2022-02-15
1.00150000
1.00150000
2022-02-11
1.00190000
1.00190000
2022-01-28
1.00140000
1.00140000
2022-01-21
1.00220000
1.00220000
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