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鵬揚利鑫60天滾動持有期債券C 014098
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.07700000
1.07700000
2024-03-29
1.07680000
1.07680000
2024-03-28
1.07660000
1.07660000
2024-03-27
1.07650000
1.07650000
2024-03-26
1.07620000
1.07620000
2024-03-25
1.07620000
1.07620000
2024-03-22
1.07630000
1.07630000
2024-03-21
1.07620000
1.07620000
2024-03-20
1.07600000
1.07600000
2024-03-19
1.07590000
1.07590000
2024-03-18
1.07560000
1.07560000
2024-03-15
1.07540000
1.07540000
2024-03-14
1.07530000
1.07530000
2024-03-13
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2024-03-12
1.07570000
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2024-03-11
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2024-03-08
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2024-03-07
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