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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-08-29 0.826300000.82630000
2023-08-28 0.803800000.80380000
2023-08-25 0.801000000.80100000
2023-08-24 0.815400000.81540000
2023-08-23 0.810700000.81070000
2023-08-22 0.824000000.82400000
2023-08-21 0.820200000.82020000
2023-08-18 0.826900000.82690000
2023-08-17 0.833900000.83390000
2023-08-16 0.827500000.82750000
2023-08-15 0.836000000.83600000
2023-08-14 0.843700000.84370000
2023-08-11 0.843400000.84340000
2023-08-10 0.856700000.85670000
2023-08-09 0.855100000.85510000
2023-08-08 0.864900000.86490000
2023-08-07 0.866200000.86620000
2023-08-04 0.869600000.86960000
2023-08-03 0.867700000.86770000
2023-08-02 0.868600000.86860000
2023-08-01 0.867700000.86770000
2023-07-31 0.873100000.87310000
2023-07-28 0.869300000.86930000
2023-07-27 0.862100000.86210000
2023-07-26 0.857300000.85730000
2023-07-25 0.865600000.86560000
2023-07-24 0.856100000.85610000
2023-07-21 0.856400000.85640000
2023-07-20 0.863600000.86360000
2023-07-19 0.880800000.88080000
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