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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-10 1.001000001.00100000
2022-03-09 0.997900000.99790000
2022-03-08 0.996800000.99680000
2022-03-07 1.017200001.01720000
2022-03-04 1.020600001.02060000
2022-03-03 1.020700001.02070000
2022-03-02 1.019300001.01930000
2022-03-01 1.012000001.01200000
2022-02-28 1.006800001.00680000
2022-02-25 1.002700001.00270000
2022-02-24 1.005500001.00550000
2022-02-23 1.007200001.00720000
2022-02-22 1.008800001.00880000
2022-02-21 1.009300001.00930000
2022-02-18 1.008100001.00810000
2022-02-17 1.002600001.00260000
2022-02-16 1.002300001.00230000
2022-02-15 1.001100001.00110000
2022-02-14 1.001600001.00160000
2022-02-11 1.001800001.00180000
2022-02-10 1.002400001.00240000
2022-02-09 1.002100001.00210000
2022-02-08 1.001900001.00190000
2022-02-07 1.001100001.00110000
2022-01-28 1.001000001.00100000
2022-01-27 1.001000001.00100000
2022-01-26 1.001200001.00120000
2022-01-25 1.001200001.00120000
2022-01-24 1.001500001.00150000
2022-01-21 1.001400001.00140000
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