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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-09
1.03670000
1.03670000
2024-04-08
1.03630000
1.03630000
2024-04-03
1.03750000
1.03750000
2024-04-02
1.03650000
1.03650000
2024-04-01
1.03540000
1.03540000
2024-03-31
1.03260000
1.03260000
2024-03-29
1.03250000
1.03250000
2024-03-28
1.02960000
1.02960000
2024-03-27
1.02790000
1.02790000
2024-03-26
1.02850000
1.02850000
2024-03-25
1.02800000
1.02800000
2024-03-22
1.02900000
1.02900000
2024-03-21
1.03090000
1.03090000
2024-03-20
1.03070000
1.03070000
2024-03-19
1.02980000
1.02980000
2024-03-18
1.03070000
1.03070000
2024-03-15
1.02800000
1.02800000
2024-03-14
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1.02650000
2024-03-13
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