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中銀證券恒瑞9個月持有期混合A 013929
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-01 0.972700000.97270000
2022-02-28 0.971500000.97150000
2022-02-25 0.971400000.97140000
2022-02-24 0.969600000.96960000
2022-02-23 0.972700000.97270000
2022-02-22 0.970500000.97050000
2022-02-21 0.973000000.97300000
2022-02-18 0.973400000.97340000
2022-02-11 0.972900000.97290000
2022-01-28 0.973600000.97360000
2022-01-21 0.980600000.98060000
2022-01-14 0.982000000.98200000
2022-01-07 0.983200000.98320000
2021-12-31 0.993000000.99300000
2021-12-24 0.991700000.99170000
2021-12-17 0.994900000.99490000
2021-12-10 1.001600001.00160000
2021-12-03 1.000800001.00080000
2021-11-26 1.000000001.00000000
2021-11-23 1.000000001.00000000
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