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銀華尊和養老目標日期2045三年持有期混合(FOF)A 013928
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-14 0.848700000.84870000
2024-05-13 0.848600000.84860000
2024-05-10 0.849000000.84900000
2024-05-09 0.848400000.84840000
2024-05-08 0.841000000.84100000
2024-05-07 0.845900000.84590000
2024-05-06 0.845800000.84580000
2024-04-30 0.836900000.83690000
2024-04-29 0.837300000.83730000
2024-04-26 0.831200000.83120000
2024-04-25 0.822300000.82230000
2024-04-24 0.822500000.82250000
2024-04-23 0.817400000.81740000
2024-04-22 0.821800000.82180000
2024-04-19 0.825500000.82550000
2024-04-18 0.828400000.82840000
2024-04-17 0.827400000.82740000
2024-04-16 0.816200000.81620000
2024-04-15 0.827000000.82700000
2024-04-12 0.823400000.82340000
2024-04-11 0.823700000.82370000
2024-04-10 0.821900000.82190000
2024-04-09 0.826000000.82600000
2024-04-08 0.824700000.82470000
2024-04-03 0.830300000.83030000
2024-04-02 0.830900000.83090000
2024-04-01 0.832600000.83260000
2024-03-31 0.823800000.82380000
2024-03-29 0.823800000.82380000
2024-03-28 0.819100000.81910000
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