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銀華尊禧穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013909
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-05-25
0.99500000
0.99500000
2022-05-18
0.99480000
0.99480000
2022-05-11
0.99220000
0.99220000
2022-04-29
0.98890000
0.98890000
2022-04-27
0.98590000
0.98590000
2022-04-20
0.99450000
0.99450000
2022-04-13
0.99480000
0.99480000
2022-04-06
0.99990000
0.99990000
2022-03-30
1.00000000
1.00000000
2022-03-23
0.99940000
0.99940000
2022-03-16
0.99290000
0.99290000
2022-03-09
0.99420000
0.99420000
2022-03-03
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