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華安眾享180天持有期中短債債券C 013902
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 1.007700001.00770000
2022-01-10 1.007400001.00740000
2022-01-07 1.006900001.00690000
2022-01-06 1.006700001.00670000
2022-01-05 1.006600001.00660000
2022-01-04 1.006200001.00620000
2021-12-31 1.005600001.00560000
2021-12-30 1.005100001.00510000
2021-12-29 1.004800001.00480000
2021-12-28 1.004500001.00450000
2021-12-27 1.004200001.00420000
2021-12-24 1.003800001.00380000
2021-12-23 1.003600001.00360000
2021-12-22 1.003300001.00330000
2021-12-21 1.003300001.00330000
2021-12-20 1.003400001.00340000
2021-12-17 1.003500001.00350000
2021-12-16 1.003500001.00350000
2021-12-15 1.003500001.00350000
2021-12-14 1.003300001.00330000
2021-12-13 1.003100001.00310000
2021-12-10 1.002800001.00280000
2021-12-09 1.002700001.00270000
2021-12-08 1.002500001.00250000
2021-12-07 1.002400001.00240000
2021-12-06 1.002600001.00260000
2021-12-03 1.002200001.00220000
2021-12-02 1.002100001.00210000
2021-12-01 1.002000001.00200000
2021-11-30 1.001900001.00190000
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