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財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 013807
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 1.008200001.00820000
2022-01-10 1.008000001.00800000
2022-01-07 1.007300001.00730000
2022-01-06 1.007200001.00720000
2022-01-05 1.007300001.00730000
2022-01-04 1.006800001.00680000
2021-12-31 1.006000001.00600000
2021-12-30 1.005700001.00570000
2021-12-29 1.005400001.00540000
2021-12-28 1.005200001.00520000
2021-12-27 1.004800001.00480000
2021-12-24 1.004300001.00430000
2021-12-23 1.004100001.00410000
2021-12-22 1.004000001.00400000
2021-12-21 1.003800001.00380000
2021-12-20 1.003800001.00380000
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2021-12-10 1.001700001.00170000
2021-12-09 1.002000001.00200000
2021-12-08 1.002100001.00210000
2021-12-07 1.002400001.00240000
2021-12-06 1.002300001.00230000
2021-12-03 1.001800001.00180000
2021-12-02 1.001800001.00180000
2021-12-01 1.001300001.00130000
2021-11-30 1.000900001.00090000
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