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財通資管鴻越3個月滾動持有債券B 013805
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.10140000
1.11510000
2024-03-29
1.10140000
1.11510000
2024-03-28
1.10120000
1.11490000
2024-03-27
1.10110000
1.11480000
2024-03-26
1.10090000
1.11460000
2024-03-25
1.10080000
1.11450000
2024-03-22
1.10080000
1.11450000
2024-03-21
1.10080000
1.11450000
2024-03-20
1.10060000
1.11430000
2024-03-19
1.10070000
1.11440000
2024-03-18
1.10040000
1.11410000
2024-03-15
1.10000000
1.11370000
2024-03-14
1.09970000
1.11340000
2024-03-13
1.09990000
1.11360000
2024-03-12
1.10010000
1.11380000
2024-03-11
1.10030000
1.11400000
2024-03-08
1.10030000
1.11400000
2024-03-07
1.10030000
1.11400000
2024-03-06
1.10020000
1.11390000
2024-03-05
1.09980000
1.11350000
2024-03-04
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2024-02-20
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