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興業聚源混合C 013742
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-29 1.425700001.42570000
2021-11-26 1.424400001.42440000
2021-11-25 1.425500001.42550000
2021-11-24 1.426300001.42630000
2021-11-23 1.425300001.42530000
2021-11-22 1.425000001.42500000
2021-11-19 1.423400001.42340000
2021-11-18 1.418400001.41840000
2021-11-17 1.421200001.42120000
2021-11-16 1.419200001.41920000
2021-11-15 1.419600001.41960000
2021-11-12 1.418700001.41870000
2021-11-11 1.418500001.41850000
2021-11-10 1.413400001.41340000
2021-11-09 1.414000001.41400000
2021-11-08 1.412600001.41260000
2021-11-05 1.413800001.41380000
2021-11-04 1.412800001.41280000
2021-11-03 1.410500001.41050000
2021-11-02 1.408400001.40840000
2021-11-01 1.407500001.40750000
2021-10-29 1.404300001.40430000
2021-10-28 1.400900001.40090000
2021-10-27 1.459800001.45980000
2021-10-26 1.464400001.46440000
2021-10-25 1.465400001.46540000
2021-10-22 1.462700001.46270000
2021-10-21 1.460100001.46010000
2021-10-20 1.460100001.46010000
2021-10-19 1.461900001.46190000
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