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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.18470000
1.32570000
2024-03-29
1.18470000
1.32570000
2024-03-28
1.18470000
1.32570000
2024-03-27
1.18370000
1.32470000
2024-03-26
1.18580000
1.32680000
2024-03-25
1.18680000
1.32780000
2024-03-22
1.18690000
1.32790000
2024-03-21
1.18870000
1.32970000
2024-03-20
1.18730000
1.32830000
2024-03-19
1.18320000
1.32420000
2024-03-18
1.18540000
1.32640000
2024-03-15
1.18310000
1.32410000
2024-03-14
1.18210000
1.32310000
2024-03-13
1.18300000
1.32400000
2024-03-12
1.18250000
1.32350000
2024-03-11
1.18890000
1.32990000
2024-03-08
1.19050000
1.33150000
2024-03-07
1.18790000
1.32890000
2024-03-06
1.18800000
1.32900000
2024-03-05
1.18900000
1.33000000
2024-03-04
1.18860000
1.32960000
2024-03-01
1.19020000
1.33120000
2024-02-29
1.18920000
1.33020000
2024-02-28
1.18370000
1.32470000
2024-02-27
1.19020000
1.33120000
2024-02-26
1.18620000
1.32720000
2024-02-23
1.19430000
1.33530000
2024-02-22
1.19300000
1.33400000
2024-02-21
1.18980000
1.33080000
2024-02-20
1.18660000
1.32760000
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