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華潤元大潤安混合A 013697
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-09 0.990500000.99050000
2023-03-08 0.992100000.99210000
2023-03-07 0.993000000.99300000
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2023-03-03 0.998000000.99800000
2023-03-02 0.998800000.99880000
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2023-02-24 0.996600000.99660000
2023-02-23 0.998200000.99820000
2023-02-22 0.998200000.99820000
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2023-02-03 1.001400001.00140000
2023-02-02 1.002600001.00260000
2023-02-01 1.002700001.00270000
2023-01-31 1.001900001.00190000
2023-01-30 1.002700001.00270000
2023-01-20 1.002300001.00230000
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