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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-18 0.992700000.99270000
2022-08-17 0.995400000.99540000
2022-08-16 0.992800000.99280000
2022-08-15 0.994600000.99460000
2022-08-12 0.994400000.99440000
2022-08-05 0.991300000.99130000
2022-07-29 0.991900000.99190000
2022-07-22 0.998200000.99820000
2022-07-15 0.996700000.99670000
2022-07-08 1.011200001.01120000
2022-07-01 1.016800001.01680000
2022-06-30 1.018300001.01830000
2022-06-24 1.008200001.00820000
2022-06-17 1.003500001.00350000
2022-06-10 1.000900001.00090000
2022-06-07 1.000000001.00000000
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