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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-10-18
1.19400000
1.19400000
2021-10-15
1.19240000
1.19240000
2021-10-14
1.19330000
1.19330000
2021-10-13
1.19390000
1.19390000
2021-10-12
1.19030000
1.19030000
2021-10-11
1.22470000
1.22470000
2021-10-08
1.23250000
1.23250000
2021-09-30
1.22010000
1.22010000
2021-09-29
1.22190000
1.22190000
2021-09-28
1.24010000
1.24010000
2021-09-27
1.22090000
1.22090000
2021-09-24
1.25260000
1.25260000
2021-09-23
1.26940000
1.26940000
2021-09-22
1.25570000
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2021-09-17
1.26390000
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2021-09-16
1.24810000
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