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銀華季季盈3個月滾動持有債券A 013563
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累計凈值(元)
2024-03-22
1.07690000
1.07690000
2024-03-21
1.07700000
1.07700000
2024-03-20
1.07690000
1.07690000
2024-03-19
1.07680000
1.07680000
2024-03-18
1.07660000
1.07660000
2024-03-15
1.07630000
1.07630000
2024-03-14
1.07620000
1.07620000
2024-03-13
1.07650000
1.07650000
2024-03-12
1.07670000
1.07670000
2024-03-11
1.07710000
1.07710000
2024-03-08
1.07710000
1.07710000
2024-03-07
1.07720000
1.07720000
2024-03-06
1.07720000
1.07720000
2024-03-05
1.07700000
1.07700000
2024-03-04
1.07700000
1.07700000
2024-03-01
1.07670000
1.07670000
2024-02-29
1.07690000
1.07690000
2024-02-28
1.07670000
1.07670000
2024-02-27
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1.07660000
2024-02-26
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