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南方富譽穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013529
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 1.005700001.00570000
2022-01-10 1.008500001.00850000
2022-01-07 1.006000001.00600000
2022-01-06 1.007300001.00730000
2022-01-05 1.007700001.00770000
2022-01-04 1.011100001.01110000
2021-12-31 1.011700001.01170000
2021-12-30 1.009000001.00900000
2021-12-29 1.007700001.00770000
2021-12-28 1.009200001.00920000
2021-12-27 1.007900001.00790000
2021-12-24 1.007600001.00760000
2021-12-23 1.010200001.01020000
2021-12-22 1.005900001.00590000
2021-12-15 1.008700001.00870000
2021-12-08 1.009800001.00980000
2021-12-01 1.007400001.00740000
2021-11-24 1.007300001.00730000
2021-11-17 1.004800001.00480000
2021-11-10 1.002700001.00270000
2021-11-03 1.002000001.00200000
2021-10-27 1.001500001.00150000
2021-10-20 1.000500001.00050000
2021-10-13 1.000400001.00040000
2021-09-29 1.000100001.00010000
2021-09-28 1.000000001.00000000
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