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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-11-26
1.01280000
1.01280000
2021-11-25
1.00910000
1.00910000
2021-11-24
1.01830000
1.01830000
2021-11-23
1.03530000
1.03530000
2021-11-22
1.04540000
1.04540000
2021-11-19
1.01490000
1.01490000
2021-11-18
1.00460000
1.00460000
2021-11-17
1.00700000
1.00700000
2021-11-16
0.99360000
0.99360000
2021-11-15
1.00290000
1.00290000
2021-11-12
1.03180000
1.03180000
2021-11-11
1.03200000
1.03200000
2021-11-10
1.01830000
1.01830000
2021-11-09
1.02920000
1.02920000
2021-11-08
1.02180000
1.02180000
2021-11-05
1.00270000
1.00270000
2021-11-04
1.02310000
1.02310000
2021-11-03
1.00660000
1.00660000
2021-11-02
1.02330000
1.02330000
2021-11-01
1.02850000
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2021-10-29
1.03710000
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2021-10-28
1.01160000
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2021-10-27
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2021-10-26
1.01150000
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2021-10-25
1.01920000
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2021-10-14
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