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華夏安盈穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013467
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-11-25
1.00820000
1.00820000
2021-11-24
1.00860000
1.00860000
2021-11-23
1.00860000
1.00860000
2021-11-22
1.00900000
1.00900000
2021-11-19
1.00680000
1.00680000
2021-11-18
1.00430000
1.00430000
2021-11-17
1.00460000
1.00460000
2021-11-16
1.00390000
1.00390000
2021-11-15
1.00620000
1.00620000
2021-11-12
1.00660000
1.00660000
2021-11-11
1.00590000
1.00590000
2021-11-10
1.00310000
1.00310000
2021-11-09
1.00340000
1.00340000
2021-11-08
1.00240000
1.00240000
2021-11-05
1.00140000
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2021-11-04
1.00290000
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2021-11-03
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1.00150000
2021-11-02
1.00130000
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2021-11-01
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2021-10-29
1.00130000
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2021-10-27
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2021-10-26
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