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東海啟航6個月持有期混合C 013377
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 0.966100000.96610000
2022-04-13 0.964500000.96450000
2022-04-12 0.966100000.96610000
2022-04-11 0.964400000.96440000
2022-04-08 0.968600000.96860000
2022-04-07 0.968400000.96840000
2022-04-06 0.970000000.97000000
2022-04-01 0.971600000.97160000
2022-03-31 0.971000000.97100000
2022-03-30 0.973400000.97340000
2022-03-29 0.970500000.97050000
2022-03-28 0.970600000.97060000
2022-03-25 0.970800000.97080000
2022-03-24 0.974200000.97420000
2022-03-23 0.975200000.97520000
2022-03-22 0.974800000.97480000
2022-03-21 0.976600000.97660000
2022-03-18 0.975700000.97570000
2022-03-17 0.975700000.97570000
2022-03-16 0.976300000.97630000
2022-03-15 0.974900000.97490000
2022-03-14 0.977400000.97740000
2022-03-11 0.979000000.97900000
2022-03-04 0.985000000.98500000
2022-02-25 0.985800000.98580000
2022-02-18 0.988100000.98810000
2022-02-11 0.989500000.98950000
2022-01-28 0.988300000.98830000
2022-01-21 0.995300000.99530000
2022-01-14 0.994300000.99430000
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