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平安元鑫120天滾動持有中短債債券C 013376
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.08680000
1.08680000
2024-03-29
1.08670000
1.08670000
2024-03-28
1.08640000
1.08640000
2024-03-27
1.08620000
1.08620000
2024-03-26
1.08590000
1.08590000
2024-03-25
1.08600000
1.08600000
2024-03-22
1.08600000
1.08600000
2024-03-21
1.08600000
1.08600000
2024-03-20
1.08580000
1.08580000
2024-03-19
1.08580000
1.08580000
2024-03-18
1.08560000
1.08560000
2024-03-15
1.08510000
1.08510000
2024-03-14
1.08490000
1.08490000
2024-03-13
1.08510000
1.08510000
2024-03-12
1.08540000
1.08540000
2024-03-11
1.08580000
1.08580000
2024-03-08
1.08580000
1.08580000
2024-03-07
1.08580000
1.08580000
2024-03-06
1.08560000
1.08560000
2024-03-05
1.08540000
1.08540000
2024-03-04
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2024-03-01
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2024-02-29
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