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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-10-18
1.00040000
1.00040000
2021-10-15
1.00750000
1.00750000
2021-10-14
0.99420000
0.99420000
2021-10-13
0.99720000
0.99720000
2021-10-12
0.97930000
0.97930000
2021-10-11
0.99230000
0.99230000
2021-10-08
1.01040000
1.01040000
2021-09-30
1.01270000
1.01270000
2021-09-29
0.99850000
0.99850000
2021-09-28
1.00430000
1.00430000
2021-09-27
1.01170000
1.01170000
2021-09-24
1.00130000
1.00130000
2021-09-23
0.99470000
0.99470000
2021-09-22
0.99040000
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2021-09-17
0.99410000
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2021-09-16
0.97620000
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0.98450000
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2021-09-13
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2021-09-10
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