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華夏安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 013158
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-30 0.998600000.99860000
2022-05-27 0.998100000.99810000
2022-05-26 0.998100000.99810000
2022-05-25 0.995800000.99580000
2022-05-24 0.994400000.99440000
2022-05-23 0.998400000.99840000
2022-05-20 0.998100000.99810000
2022-05-19 0.996100000.99610000
2022-05-13 0.993400000.99340000
2022-05-06 0.988000000.98800000
2022-04-29 0.989900000.98990000
2022-04-22 0.989900000.98990000
2022-04-15 0.997400000.99740000
2022-04-08 1.001300001.00130000
2022-04-01 1.002000001.00200000
2022-03-25 0.999300000.99930000
2022-03-18 1.001000001.00100000
2022-03-15 1.000000001.00000000
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