招商銀行 -- 開放式基金資料

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興業能源革新股票A 013049

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-11-29	1.05290000	1.05290000
2021-11-26	1.03690000	1.03690000
2021-11-19	1.02980000	1.02980000
2021-11-12	1.01110000	1.01110000
2021-11-05	0.97360000	0.97360000
2021-10-29	0.98690000	0.98690000
2021-10-22	0.98500000	0.98500000
2021-10-15	0.98920000	0.98920000
2021-10-08	0.97110000	0.97110000
2021-09-30	0.97450000	0.97450000
2021-09-24	0.98360000	0.98360000
2021-09-17	0.99430000	0.99430000
2021-09-10	1.00320000	1.00320000
2021-09-03	0.99760000	0.99760000
2021-08-31	1.00000000	1.00000000

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