招商銀行 -- 開放式基金資料

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華夏中證光伏産業指數A 012885

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-10-11	0.94490000	0.94490000
2021-10-08	0.95880000	0.95880000
2021-09-30	0.98460000	0.98460000
2021-09-29	0.96760000	0.96760000
2021-09-28	0.97220000	0.97220000
2021-09-27	0.98400000	0.98400000
2021-09-24	0.99330000	0.99330000
2021-09-23	0.97630000	0.97630000
2021-09-22	0.97210000	0.97210000
2021-09-17	0.95990000	0.95990000
2021-09-16	0.96980000	0.96980000
2021-09-15	1.02290000	1.02290000
2021-09-14	1.00250000	1.00250000
2021-09-13	0.99960000	0.99960000
2021-09-10	1.02430000	1.02430000
2021-09-09	1.01030000	1.01030000
2021-09-03	1.02420000	1.02420000
2021-08-27	1.02610000	1.02610000
2021-08-20	1.00440000	1.00440000
2021-08-17	1.00000000	1.00000000

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