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匯添富添福睿選穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 012743
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-25 1.000800001.00080000
2021-11-24 1.001600001.00160000
2021-11-23 1.001100001.00110000
2021-11-22 1.001800001.00180000
2021-11-19 1.000400001.00040000
2021-11-18 0.998100000.99810000
2021-11-17 0.998900000.99890000
2021-11-16 0.998200000.99820000
2021-11-15 0.998600000.99860000
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2021-11-05 0.994800000.99480000
2021-10-29 0.996000000.99600000
2021-10-22 0.996500000.99650000
2021-10-15 0.995700000.99570000
2021-10-08 0.995000000.99500000
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2021-09-17 0.997400000.99740000
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2021-08-27 0.999600000.99960000
2021-08-20 1.000000001.00000000
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