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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-10-19
1.01020000
1.01020000
2021-10-18
0.98950000
0.98950000
2021-10-15
1.00850000
1.00850000
2021-10-14
1.01400000
1.01400000
2021-10-13
1.02110000
1.02110000
2021-10-12
1.00110000
1.00110000
2021-10-11
1.00560000
1.00560000
2021-10-08
1.02370000
1.02370000
2021-09-30
1.04060000
1.04060000
2021-09-29
1.02630000
1.02630000
2021-09-28
1.04530000
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2021-09-27
1.05100000
1.05100000
2021-09-24
1.03950000
1.03950000
2021-09-23
1.03570000
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2021-09-22
1.03910000
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2021-09-17
1.04690000
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2021-09-16
0.99860000
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2021-09-15
1.00210000
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2021-09-14
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