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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-08-26
1.01250000
1.01250000
2021-08-25
1.01270000
1.01270000
2021-08-24
1.01190000
1.01190000
2021-08-23
1.01200000
1.01200000
2021-08-20
1.01110000
1.01110000
2021-08-19
1.01100000
1.01100000
2021-08-18
1.01030000
1.01030000
2021-08-17
1.01000000
1.01000000
2021-08-16
1.00990000
1.00990000
2021-08-13
1.00970000
1.00970000
2021-08-12
1.00960000
1.00960000
2021-08-11
1.00950000
1.00950000
2021-08-10
1.00930000
1.00930000
2021-08-09
1.00940000
1.00940000
2021-08-06
1.00910000
1.00910000
2021-08-05
1.00890000
1.00890000
2021-08-04
1.00850000
1.00850000
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