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嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 012508
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-11-25
1.00900000
1.00900000
2021-11-24
1.01020000
1.01020000
2021-11-23
1.01140000
1.01140000
2021-11-22
1.01250000
1.01250000
2021-11-19
1.00890000
1.00890000
2021-11-18
1.00560000
1.00560000
2021-11-17
1.00610000
1.00610000
2021-11-12
1.00960000
1.00960000
2021-11-05
1.00070000
1.00070000
2021-10-29
1.00240000
1.00240000
2021-10-22
1.00000000
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2021-10-15
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