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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-15 1.102500001.10250000
2021-07-14 1.096800001.09680000
2021-07-13 1.083900001.08390000
2021-07-12 1.076000001.07600000
2021-07-09 1.038500001.03850000
2021-07-08 1.036300001.03630000
2021-07-07 1.051200001.05120000
2021-07-06 1.021700001.02170000
2021-07-05 1.055300001.05530000
2021-07-02 1.063700001.06370000
2021-07-01 1.110400001.11040000
2021-06-30 1.092700001.09270000
2021-06-29 1.093100001.09310000
2021-06-28 1.110000001.11000000
2021-06-25 1.087200001.08720000
2021-06-24 1.065300001.06530000
2021-06-23 1.081200001.08120000
2021-06-22 1.078200001.07820000
2021-06-21 1.063600001.06360000
2021-06-18 1.049600001.04960000
2021-06-17 1.039100001.03910000
2021-06-16 1.038100001.03810000
2021-06-15 1.072800001.07280000
2021-06-11 1.095500001.09550000
2021-06-10 1.094600001.09460000
2021-06-09 1.082400001.08240000
2021-06-08 1.089900001.08990000
2021-06-07 1.101500001.10150000
2021-06-04 1.090700001.09070000
2021-06-03 1.081800001.08180000
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