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建信睿怡純債債券C 012413
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.11400000
1.26100000
2024-03-29
1.11390000
1.26090000
2024-03-28
1.11350000
1.26050000
2024-03-27
1.11340000
1.26040000
2024-03-26
1.11340000
1.26040000
2024-03-25
1.11340000
1.26040000
2024-03-22
1.11330000
1.26030000
2024-03-21
1.11440000
1.26140000
2024-03-20
1.11420000
1.26120000
2024-03-19
1.11420000
1.26120000
2024-03-18
1.11360000
1.26060000
2024-03-15
1.11230000
1.25930000
2024-03-14
1.11140000
1.25840000
2024-03-13
1.11190000
1.25890000
2024-03-12
1.11130000
1.25830000
2024-03-11
1.11330000
1.26030000
2024-03-08
1.11400000
1.26100000
2024-03-07
1.11380000
1.26080000
2024-03-06
1.11350000
1.26050000
2024-03-05
1.11330000
1.26030000
2024-03-04
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1.26060000
2024-03-01
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