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上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C 012333
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.815800000.81580000
2024-02-08 0.802400000.80240000
2024-02-07 0.806400000.80640000
2024-02-06 0.803700000.80370000
2024-02-05 0.799500000.79950000
2024-02-02 0.788100000.78810000
2024-02-01 0.786100000.78610000
2024-01-31 0.790000000.79000000
2024-01-30 0.787800000.78780000
2024-01-29 0.792300000.79230000
2024-01-26 0.789300000.78930000
2024-01-25 0.782100000.78210000
2024-01-24 0.772100000.77210000
2024-01-23 0.761600000.76160000
2024-01-22 0.759500000.75950000
2024-01-19 0.766500000.76650000
2024-01-18 0.769100000.76910000
2024-01-17 0.767500000.76750000
2024-01-16 0.773900000.77390000
2024-01-15 0.772100000.77210000
2024-01-12 0.768600000.76860000
2024-01-11 0.765800000.76580000
2024-01-10 0.771000000.77100000
2024-01-09 0.773600000.77360000
2024-01-08 0.772100000.77210000
2024-01-05 0.774600000.77460000
2024-01-04 0.775300000.77530000
2024-01-03 0.771300000.77130000
2024-01-02 0.768500000.76850000
2023-12-31 0.766300000.76630000
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