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上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C 012333
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 0.924600000.92460000
2022-01-10 0.936900000.93690000
2022-01-07 0.940600000.94060000
2022-01-06 0.949300000.94930000
2022-01-05 0.955300000.95530000
2022-01-04 0.979100000.97910000
2021-12-31 0.995100000.99510000
2021-12-30 0.989300000.98930000
2021-12-29 0.986800000.98680000
2021-12-28 0.991300000.99130000
2021-12-27 0.978800000.97880000
2021-12-24 0.978600000.97860000
2021-12-23 0.992200000.99220000
2021-12-22 0.990400000.99040000
2021-12-21 0.986000000.98600000
2021-12-20 0.984400000.98440000
2021-12-17 1.001600001.00160000
2021-12-16 1.021500001.02150000
2021-12-15 1.017500001.01750000
2021-12-14 1.021700001.02170000
2021-12-13 1.025800001.02580000
2021-12-10 1.030300001.03030000
2021-12-03 1.024300001.02430000
2021-11-26 1.018300001.01830000
2021-11-19 1.015200001.01520000
2021-11-12 1.040300001.04030000
2021-11-05 1.020100001.02010000
2021-10-29 1.037900001.03790000
2021-10-22 1.010800001.01080000
2021-10-15 1.015600001.01560000
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