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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-30 1.086000001.08600000
2021-04-29 1.096000001.09600000
2021-04-28 1.096000001.09600000
2021-04-27 1.072000001.07200000
2021-04-26 1.058000001.05800000
2021-04-23 1.075000001.07500000
2021-04-22 1.064000001.06400000
2021-04-21 1.065000001.06500000
2021-04-20 1.041000001.04100000
2021-04-19 1.028000001.02800000
2021-04-16 1.016000001.01600000
2021-04-15 0.993000000.99300000
2021-04-14 1.000000001.00000000
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