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諾德興遠優選一年持有期混合 012036
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 0.709800000.70980000
2024-02-07 0.703500000.70350000
2024-02-06 0.689900000.68990000
2024-02-05 0.666200000.66620000
2024-02-02 0.670500000.67050000
2024-02-01 0.674600000.67460000
2024-01-31 0.673400000.67340000
2024-01-30 0.680400000.68040000
2024-01-29 0.687400000.68740000
2024-01-26 0.692800000.69280000
2024-01-25 0.696500000.69650000
2024-01-24 0.690300000.69030000
2024-01-23 0.688600000.68860000
2024-01-22 0.684800000.68480000
2024-01-19 0.697700000.69770000
2024-01-18 0.702900000.70290000
2024-01-17 0.700400000.70040000
2024-01-16 0.708600000.70860000
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2024-01-11 0.709500000.70950000
2024-01-10 0.709200000.70920000
2024-01-09 0.709600000.70960000
2024-01-08 0.709200000.70920000
2024-01-05 0.715300000.71530000
2024-01-04 0.721100000.72110000
2024-01-03 0.725300000.72530000
2024-01-02 0.727300000.72730000
2023-12-31 0.734400000.73440000
2023-12-29 0.734500000.73450000
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