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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-29 1.011600001.01160000
2021-11-26 1.011500001.01150000
2021-11-25 1.012300001.01230000
2021-11-24 1.012900001.01290000
2021-11-23 1.012700001.01270000
2021-11-22 1.012600001.01260000
2021-11-19 1.011700001.01170000
2021-11-18 1.008400001.00840000
2021-11-17 1.010000001.01000000
2021-11-16 1.008700001.00870000
2021-11-15 1.009200001.00920000
2021-11-12 1.008600001.00860000
2021-11-11 1.008300001.00830000
2021-11-10 1.005200001.00520000
2021-11-09 1.005500001.00550000
2021-11-08 1.004900001.00490000
2021-11-05 1.005700001.00570000
2021-11-04 1.005100001.00510000
2021-11-03 1.003600001.00360000
2021-11-02 1.002100001.00210000
2021-11-01 1.001500001.00150000
2021-10-29 0.999300000.99930000
2021-10-28 0.997000000.99700000
2021-10-27 0.996800000.99680000
2021-10-22 0.998300000.99830000
2021-10-15 0.999000000.99900000
2021-10-08 1.003600001.00360000
2021-09-30 1.001900001.00190000
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2021-09-17 1.000100001.00010000
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