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財通資管智選核心回報6個月持有期混合A 011987
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-17 1.111300001.11130000
2021-08-16 1.117200001.11720000
2021-08-13 1.120200001.12020000
2021-08-12 1.117200001.11720000
2021-08-11 1.111300001.11130000
2021-08-10 1.096500001.09650000
2021-08-06 1.105900001.10590000
2021-07-30 1.082800001.08280000
2021-07-23 1.084200001.08420000
2021-07-16 1.053600001.05360000
2021-07-09 1.033600001.03360000
2021-07-02 1.005900001.00590000
2021-06-30 1.022200001.02220000
2021-06-25 1.017900001.01790000
2021-06-18 0.996300000.99630000
2021-06-11 1.007400001.00740000
2021-06-04 1.014200001.01420000
2021-05-28 1.006700001.00670000
2021-05-21 0.996700000.99670000
2021-05-14 0.999300000.99930000
2021-05-07 1.000000001.00000000
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