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中航量化阿爾法六個月持有期股票A 011934

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-10-18	0.97580000	0.97580000
2021-10-15	0.97030000	0.97030000
2021-10-14	0.96720000	0.96720000
2021-10-13	0.96220000	0.96220000
2021-10-12	0.95730000	0.95730000
2021-10-11	0.97640000	0.97640000
2021-10-08	0.97880000	0.97880000
2021-09-30	0.97790000	0.97790000
2021-09-29	0.96440000	0.96440000
2021-09-28	0.99330000	0.99330000
2021-09-27	0.99450000	0.99450000
2021-09-24	1.02110000	1.02110000
2021-09-23	1.03740000	1.03740000
2021-09-22	1.02980000	1.02980000
2021-09-17	1.02570000	1.02570000
2021-09-16	1.03320000	1.03320000
2021-09-15	1.04690000	1.04690000
2021-09-14	1.04300000	1.04300000
2021-09-10	1.04520000	1.04520000
2021-09-03	0.99700000	0.99700000
2021-08-27	0.99990000	0.99990000
2021-08-25	1.00000000	1.00000000

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