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銀華智慧建造股票 011836
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 0.996100000.99610000
2022-01-10 0.999900000.99990000
2022-01-07 1.001700001.00170000
2022-01-06 1.000700001.00070000
2022-01-05 0.999700000.99970000
2022-01-04 1.004600001.00460000
2021-12-31 1.008700001.00870000
2021-12-30 1.005800001.00580000
2021-12-29 1.002900001.00290000
2021-12-28 1.005300001.00530000
2021-12-27 1.006400001.00640000
2021-12-24 1.005000001.00500000
2021-12-23 1.004300001.00430000
2021-12-22 1.001100001.00110000
2021-12-17 0.999400000.99940000
2021-12-10 0.996400000.99640000
2021-12-03 0.991800000.99180000
2021-11-26 0.987600000.98760000
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2021-10-22 0.995200000.99520000
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2021-10-08 0.996500000.99650000
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2021-09-24 1.000000001.00000000
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