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中銀證券盈瑞混合C 011802
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-14 1.032900001.03290000
2021-07-13 1.035000001.03500000
2021-07-12 1.031300001.03130000
2021-07-09 1.025400001.02540000
2021-07-08 1.025900001.02590000
2021-07-02 1.022700001.02270000
2021-06-30 1.025200001.02520000
2021-06-25 1.019500001.01950000
2021-06-18 1.009400001.00940000
2021-06-11 1.012800001.01280000
2021-06-04 1.012500001.01250000
2021-05-28 1.008100001.00810000
2021-05-21 1.001600001.00160000
2021-05-14 1.001000001.00100000
2021-05-07 1.000100001.00010000
2021-05-06 1.000000001.00000000
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