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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-26 1.058900001.05890000
2021-11-19 1.035900001.03590000
2021-11-12 1.033500001.03350000
2021-11-05 1.025700001.02570000
2021-10-29 1.030900001.03090000
2021-10-22 1.008000001.00800000
2021-10-15 1.005000001.00500000
2021-10-08 0.994200000.99420000
2021-09-30 0.998100000.99810000
2021-09-24 1.001300001.00130000
2021-09-17 1.004800001.00480000
2021-09-10 1.000000001.00000000
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