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廣發核心優選六個月持有期混合(FOF)A 011752
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-05-31
1.01100000
1.01100000
2021-05-28
1.00890000
1.00890000
2021-05-27
1.01030000
1.01030000
2021-05-26
1.00850000
1.00850000
2021-05-25
1.00870000
1.00870000
2021-05-24
1.00130000
1.00130000
2021-05-21
1.00020000
1.00020000
2021-05-14
0.99980000
0.99980000
2021-05-07
0.99920000
0.99920000
2021-04-30
0.99960000
0.99960000
2021-04-27
1.00000000
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