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華安興安優選一年持有期混合C 011739
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-23 0.885600000.88560000
2024-02-22 0.881300000.88130000
2024-02-21 0.874500000.87450000
2024-02-20 0.869800000.86980000
2024-02-19 0.862800000.86280000
2024-02-08 0.854500000.85450000
2024-02-07 0.833700000.83370000
2024-02-06 0.816600000.81660000
2024-02-05 0.778700000.77870000
2024-02-02 0.798500000.79850000
2024-02-01 0.816700000.81670000
2024-01-31 0.817900000.81790000
2024-01-30 0.837000000.83700000
2024-01-29 0.853900000.85390000
2024-01-26 0.873000000.87300000
2024-01-25 0.871800000.87180000
2024-01-24 0.854600000.85460000
2024-01-23 0.850100000.85010000
2024-01-22 0.843700000.84370000
2024-01-19 0.876400000.87640000
2024-01-18 0.882800000.88280000
2024-01-17 0.883200000.88320000
2024-01-16 0.899900000.89990000
2024-01-15 0.900100000.90010000
2024-01-12 0.902900000.90290000
2024-01-11 0.904700000.90470000
2024-01-10 0.896800000.89680000
2024-01-09 0.899400000.89940000
2024-01-08 0.896300000.89630000
2024-01-05 0.915500000.91550000
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